Поделиться
«1С-Рарус» автоматизировал учет ценных бумаг в «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»
Компания «1С-Рарус» объявила о завершении автоматизации операционной деятельности и учета ценных бумаг в «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори». Выбранные отраслевые решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» и «1С-Рарус:Учет ценных бумаг» позволили создать информационную систему, отражающую различные фондовые операции на биржевом и внебиржевом рынках. В системе автоматизированы основные отраслевые бизнес-процессы, обеспечено сохранение быстродействия и удобства при работе с большими объемами данных, сообщили CNews в компании.
Финансовая компания «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» приняла решение об автоматизации ведения дилерской и брокерской деятельности, доверительного управления. Выбирая программное обеспечение для автоматизации, компания опиралась на такие требования, как оптимальное быстродействие системы, удовлетворение требованиям законодательства, современная платформа, возможность вести учет больших объемов данных, реализация основных отраслевых процессов, удобство работы в системе.
Для создания системы были выбраны отраслевые решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» и «1С-Рарус:Учет ценных бумаг». Работы по их внедрению и обучению работе с программами проводили специалисты компании «1С-Рарус».
По отзыву заказчика, информационная система позволяет полноценно отражать различные фондовые операции на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями, облигациями, паями и фьючерсами. Вместе с требованиями НАУФОР и ФСФР по учету операций на рынке ценных бумаг предусмотрены дополнительные опции: отчет клиента с возможностью отправки по e-mail, отчеты по прибылям и убыткам, остаткам ЦБ, движениям по счету, журналы учета векселей и операций с векселями, а также квартальные отчеты согласно постановлению ФКЦБ №33.
По информации «1С-Рарус», информационная система обеспечивает раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления, с учетом вознаграждений, комиссионных расходов, расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Решение предоставляет возможность учитывать затраты на покупку при расчете себестоимости, возможности автоматической сверки с данными депозитария и бухгалтерии, автоматической загрузки котировок ММВБ, РТС, а также загрузки котировок с других площадок из файлов форматах txt (csv), dbf, xls, xml.
В то же время, среди функциональных особенностей ИС — автоматическое формирование сделок, поручений клиентов из отчетов брокера. В системе реализованы сделки мены, новации векселей, операции частичного погашения номинала облигаций, конвертации. Также обеспечена универсальная автоматическая загрузка отчетов по сделкам из текстовых, dbf, xls или xml-файлов, представляемых биржей или брокером.
Учет ценных бумаг автоматизирован в соответствии с ПБУ 19/02, 18/02. Система позволяет работать с различными инструментами: акциями, облигациями (включая купонные и амортизируемые), векселями (включая собственные), депозитами (включая валютные), ADR. Ведется учет покупок и продаж, РЕПО с акциями и облигациями, маржинальных сделок, мен векселей, выпусков собственного векселя, передач и возврата имущества.
Вместе с тем, информационная система позволяет контролировать корпоративные действия (например, погашение НКД), получение и выдачу кредитов и займов, начисление процентов.
В результате создания системы в «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» сократилось время на выполнение рутинных операций, повысилось качество работы персонала, отметили в «1С-Рарус».
Короткая ссылка
