Поделиться
«Профинвестсервис» автоматизировал учет на базе решения «1С-Рарус»
Компания EMS - партнёр ВЦ «1С-Рарус» - автоматизировала учетную систему ЗАО «Профинвестсервис» - крупного предприятия Челябинской области, работающего на рынке ценных бумаг. Проект выполнен на базе типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис, ред. 5», разработанного на платформе «1С:Предприятие 8». Программа позволяет обрабатывать свыше 100 документов в день, сокращая время их обработки в 2 раза.
В связи с расширением сферы деятельности компании и началом ее работы на внебиржевом рынке появилась необходимость в разработке и изменении механизмов ведения бэк-офисной системы учета.
Для автоматизации внутреннего учета компании «Профинвестсервис» был выбран программный продукт «1С-Рарус:Бэк-офис, ред. 5». Конфигурация разработана на платформе «1С:Предприятие 8», содержит расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями и облигациями. При разработке программного продукта, проводившейся совместно с инвестиционными компаниями, учитывались требования Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) и Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка (НАУФОР) по учету операций на рынке ценных бумаг.
В качестве исполнителя проекта была выбрана компания EMS. Внедрение системы учета позволило автоматизировать следующие участки работы:
- Учет сделок и операций по дилерской, брокерской деятельности, доверительному управлению;
- Учет денежных средств, ценных бумаг организации и её клиентов;
- Учет денежных средств и ценных бумаг по портфелям;
- Учет операций и сделок клиентов в разрезе договоров на брокерское обслуживание и доверительное управление;
- Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции (устанавливается для портфеля);
- Учет активов: акции, облигации (в том числе еврооблигации), паи, фьючерсы, векселя.
Система предусматривает возможность автоматического открытия и закрытия коротких позиций при совершении сделок и операций с ценными бумагами и денежными средствами. Отражает в учете биржевые и внебиржевые сделки вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls). Загружает котировку из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС). Проводит операции с ценными бумагами.
Автоматическое формирование отчетности происходит с учетом Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Минфина РФ. Ведется расчет и удержание комиссий по сделкам, от оборотов, взимание платы за абонентское обслуживание и расчет НДФЛ по итогам года.
Также были выполнены следующие работы по изменению и дополнению типовых механизмов типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис, ред. 5» :
- Введен список ценных бумаг;
- Изменен механизм начисления затрат;
- Изменены регистры сделок и регистры ценных бумаг;
- Добавлены отчеты по отслеживанию текущего состояния сделок;
- Разработаны отчеты для клиентов и управляющего;
- Разработан инструмент по загрузке операций по данным отчетов, предоставляемых «БрокерКредитСервис».
Специалисты EMS провели обучение пользователей работе с новой конфигурацией. В настоящий момент ведется сопровождение проекта, а также планируется дальнейшее развитие созданной автоматизированной системы.
Короткая ссылка
