Поделиться
«1С-Рарус» автоматизировал управление ценными бумагами и ПИФами в УК «Созидание»
Компания «1С-Рарус» выполнила проект по автоматизации управляющей компании «Созидание» с помощью программных продуктов «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» и «1С-Рарус:Учет ценных бумаг». Новая система позволяет работать с большими объемами данных, гибко выстраивать учетную политику управлению инвестиционными фондами и ценным бумагам.
Компания «Созидание» осуществляет деятельность по управлению различными типами фондов и ценных бумаг: пенсионными и страховыми резервами, ипотечными покрытиями, целевыми капиталами и другими. Организация оказывает консультационные услуги в области инвестиций. Автоматизация дилерской, брокерской, депозитарной деятельности и доверительного управления ценными бумагами в УК «Созидание» прошла с участием специалистов «1С-Рарус».
Заказчиком были выбраны 2 отраслевых продукта, разработанных на платформе «1С:Предприятие 8: «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» и «1С-Рарус:Учет ценных бумаг». Оба решения позволяют обеспечить высокую скорость работы пользователей и оперативную обработку больших массивов данных, рассказали CNews в «1С-Рарусе».
Созданная система позволяет гибко выстроить учетную политику УК «Созидание» в сфере ценных бумаг и инвестиционных активов. В области управления ценными бумагами компания получила возможность вести точный учет выданных и полученных кредитов по займу, следить за операциями с ценными бумагами, производить анализ передачи или возврата имущества, начисления процентов по кредитам и займам.
В свою очередь, в сфере управления фондами с помощью новой системы УК «Созидание» может: проводить операции по нескольким паевым инвестиционным фондам (открытым и интервальным) в единой информационной базе данных; автоматически рассчитывать СЧА с учетом действующих регламентирующих документов; формировать типовую бухгалтерскую отчетность, ежемесячную регламентированную отчетность с учетом действующих постановлений ФСФР с возможностью выгрузки в электронную анкету ФСФР; начислять вознаграждения и расходы, связанные с деятельностью управляющей компании.
По отзыву заказчика, внедренная система помогает получать регулярную отчетность, оперативно отслеживать состояние портфелей клиентов и упрощает контроль за работой бизнеса.
Короткая ссылка
