"Пермэнерго" внедрила систему бюджетирования на базе "Капитал CSE"
Специалистами компании «Геликон Про» завершен проект по автоматизации процесса исполнения бюджета на базе системы «Капитал CSE» в исполнительном аппарате компании «Пермэнерго».Цель проекта заключалась в разработке и внедрении программного обеспечения для ежедневного распределения финансовых средств по статьям бюджета с одновременным отражением фактического исполнения бюджета. Для решения поставленной задачи был разработан модуль «Платежный календарь», который вошел в состав контура «Управление финансами» системы «Капитал CSE». Основные функции этого модуля:
- Учет движения денежных средств по банковским счетам путем обработки банковских выписок
- Учет поступления векселей в кассу
- Ежедневное распределение финансовых средств по расходным статьям бюджета. Распределение может осуществляться двумя способами: от статей бюджета, исходя из имеющегося плана и остатка финансирования по этой статье и от фактически имеющихся финансовых средств
- Отражение фактической оплаты выполненного распределения
В результате реализации данного проекта заказчик получил возможность:
- Оперативно контролировать остатки денежных средств на банковских счетах и наличие векселей в кассе
- Контролировать движение векселей (поступившие в кассу, участвующие в распределении или оплате)
- Оперативно отслеживать исполнение бюджета по мере распределения финансовых средств
- Анализировать результаты распределения и фактического исполнения бюджета в различных разрезах: по банковским счетам и векселям, по статьям бюджета и по филиалам
- Автоматически формировать платежный календарь предприятия
Срок реализации проекта составил 2 месяца.